2 | Candele e Grafici

Le candele giapponesi

 FIG 2 in video

Sebbene l’at sia vasta come l’oceano e difficilmente si possa sapere tutto a riguardo, essa inizia e finisce con la lettura delle candele.
Le candele più comunemente utilizzate sono dette giapponesi e affondano le loro radici proprio nel Giappone di 5 secoli addietro, dove prime forme rudimentali delle stesse venivano impiegate nel tentativo di prevedere l’andamento dei mercati del riso.
Le strategie riguardanti le candele sono frutto di esperienza e vanno supportare dalla conoscenza dei differenti tipi che esistono, almeno di quelli più basici.

FIG 3 in video

La candela giapponese è formata da: 

Corpo. Comprende il prezzo iniziale e finale nell’unità di tempo identificata dalla candela. Può essere un minuto, un’ora, cinque e così’ via.

Ombre. Queste possono estendersi oltre il corpo della candela, indicando quindi che nell’unità tempo considerata, il prezzo si è esteso oltre quello di chiusura e/o di apertura.

Colore. Solitamente verde e rosso, dove verde indica una chiusura della candela ad un prezzo superiore a quello d’apertura e viceversa per la rossa.

Per range della candela si intende tutta l’escursione di prezzo avvenuta nell’unità tempo definita dalla candela, quindi l’escursione massima del prezzo.

E’ da sottolineare come le ombre non siano sempre necessariamente presenti.
La sessione può aprirsi e chiudersi senza che i prezzi si discostino oltre quelli che sono di apertura e chiusura.

Fig 4 in video

Ora analizzeremo quelle che sono le figure più importanti che le candele giapponesi possono venire a creare, e quali implicazioni hanno all’interno della nostra analisi.
In verità ce ne sono a centinaia, ma per iniziare ha senso focalizzarsi sue due tipi, la hammer e la engulfing. Personalmente non faccio troppo caso alle candele più complesse, ce ne sono davvero tante e via via meno efficaci. Eventualmente potremo creare un’appendice contenente le più svariate candele che si possono riscontrare, qualora voi ci deste feedback in tal senso.

La hammer. 

Fig 5 in video

La hammer è sostanzialmente è una candela che può identificare un ‘inversione del trend ribassista. Ha una pronunciata ombra sottostante, formalmente dovrebbe essere almeno il doppio del corpo. Anzi, più l’ombra si estende al di sotto del corpo, più il segnale di inversione all’interno di un trend definito è da considerarsi forte.
L’ombra sopra il corpo non dovrebbe essere presente, o almeno non superare il 10% della dimensione del corpo candela.
Questo segnale di inversione è molto funzionale, ma andrebbe confermato nelle sessioni successive. Se quella immediatamente successiva avesse un prezzo di apertura superiore alla chiusura della hammer, questo metterebbe in difficoltà quanti aperto short nella sessione precedente, aumentando le probabilità che le quotazioni aumentino.

Che la hammer sia verde o rossa, il segnale che fornisce è sempre bullish.
Può presentarsi pure come segnale di inversione al termine di un trend rialzista, nel qual caso è chiamata come hanging man, oppure bearish hammer.

La engulfing.

Fig 6  in video

La candela engulfing è anch’essa da ritenersi come elemento invalidante di un trend definito e può essere intesa come segnale bullish o bearish a seconda del posizionamento/colore.
Nel caso di un bullish engulfing pattern abbiamo una candela rossa, seguita da una verde dalle dimensioni tali da accogliere almeno l’interezza del corpo della precedente rossa.
Viceversa, un bearish engulfing pattern abbiamo una candela verde, seguita da una rossa dalle dimensioni tali da accogliere almeno l’interezza del corpo della precedente verde.

Tale candela è tanto più funzionale quanto il trend alle spalle della stessa è stato forte e definito. Inoltre, i volumi di contrattazione in aumento della candela successiva all’engulfing, sono un altro segnale di buona inversione di trend.

Uno dei concetti base che dobbiamo apprendere per la lettura delle candele, sta nel rapporto tra ombra e corpo.

Fig 7 in video

Una candela con una lunga ombra sottostante (come la hammer) ha visto i compratori spingere il prezzo ad un determinato livello anche a fronte di una discreta pressione di vendita, quindi segnale bullish.

Allo stesso modo, una candela con una lunga ombra al di sopra del corpo (come l’hanging man) mostra come il prezzo sia stato rigettato nonostante i tentativi dei tori di farlo salire.

Fig 8 in video

La pressione di vendita era troppo elevata perché il prezzo salisse.

Viste queste due principali candele, possiamo già arrivare ad apprezzabili conclusioni: una candela con un corpo piccolo e con ombre estese ambo i sensi mostra chiara indecisione nei mercati che potrebbe denotare un cambio di trend.

Quindi ne deriva che potremmo utilizzare le candele nel tentativo di capire quali sono le zone di domanda e vendita , specialmente in ottica intraday.

Candele con ombre sottostanti molto grandi, superiori due o tre volte al corpo, indicano che ci si è imbattuti in una zona con un grande muro e range di vendita, che però è stato assorbito nell’unità di tempo. 

Fig 9 in video

Questo è generalmente un segnale bullish,e sta a significare che la domanda in quella zona è stata comunque più forte dell’offerta.

Nella zona indicata in figura potremmo quindi guardare come porre i nostri eventuali ordini long. 

Fig 10 in video

Ricapitolando, cercare candele con ombra sottostante lunga, meglio ancora se l’ombra poggiasse su di una vecchia resistenza divenuta poi supporto come nella figura qui sopra.

Allo stesso modo possiamo cercare imminenti crolli nel prezzo con candele aventi ombra superiore molto lunga.

Fig 11

Questo implica che la candela non sia riuscita ad assorbire l’offerta, segnale generalmente bearish. 

Ora ci addentriamo in uno step successivo, derivante dal saper leggere alcune candele:
La conferma.

La conferma nel trading è un segnale positivo che rafforza quanto abbiamo desunto da una prima analisi.
Gli esempi qui si potrebbero sprecare, e ne faremo un paio.
Parte del divenire trader comprenderà la capacità di trovare conferme anche arbitrariamente, non ci sono troppe regole scritte in questo ambito.
Nella figura successiva vedremo come una candela con ombra lunga sopra al corpo sia un buon segnale per uno short. 

Tale segnale è corroborato dalla rottura di quello che era un supporto importante nella coppia considerata. Una buona conferma, quindi.

Fig 12 

Nella parte dx del grafico noterete come tale vecchio supporto andrà ad agire ora da resistenza prima di essere nuovamente trasformato in supporto. (Linea gialla)

Più semplicemente, nella prossima figura, noterete come i bear cercheranno di spingere nuovamente il prezzo verso un supporto definito, dal quale viene rigettato violentemente. 

Fig 13

Questo, in concomitanza con la chiusura della candela successiva ad un prezzo superiore alla candela in oggetto, è un’altra conferma del potenziale long.

A questo punto possiamo passare ad approfondire un poco le candele giapponesi, oltre a quelle già viste.